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会计监督检查自查报告

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会计监督检查自查报告

会计监督检查自我检查报告书。

一、部门预算编制报告。一是根据部门预算要求,各项收入完全列入部门预算,结算馀额资金按文件规定执行二是基本支出、项目支出编制规范,不存在重复申报项目(包括子项目)或虚报项目内容三是项目库信息填写规范,全面准确反映项目执行部门、预算安排、资金来源等四是项目申报真实、规定招标、项目申报内容建设、竣工验收、决算审计、固定资产

二、严格预算执行。一是我局依法取得的非税收全部实行国库集中收缴,按规定及时全额上缴国库,实行收支两线管理。没有虚增或隐藏收入等情况,没有私人设置小金库的行为,二是严格执行批准的预算,没有预算,没有超预算的情况,三是预算调整按照相关规定程序处理,四是严格执行国库集中支付制度。严格按照批准预算、付款计划和规定的资金支付方式支付资金五是严格执行政府采购制度。严格按照政府采购实施计划开展采购活动六是严格的公务卡强制结算,公务卡使用严格按照嘉峪关市预算机构公务卡使用管理规定执行七是加强部门结算。严格按预算管理制度和财务会计制度制定决算,确保会计证书一致、会计证书一致、会计表一致、表一致、决算数据真实、准确、完整八是认真公开部门预算。根据《政府信息公开条例》等法律法规,确保预算公开及时、内容真实、形式规范。

三、会计基础工作和内控制度建设。一是根据《嘉峪关市财政局关于财政应用支持平台启用业务模块的通知》(嘉财库字201716号)文件要求,利用财政应用支持平台启用业务模块记账;二是建立往来付款定期清算机制;三是依法设置资产管理账簿,资产及时登记入账,实现账簿实现一致;四是认真执行《会计法》、《会计基础工作规范》等法律制度,按规定设置会计账簿,严格执行会计账簿,使用合规的原始证书支出;五是建立健全票据管理制度,按规定票据收购、保证书的规定、财务管理规定,使用财务管理制度。严格执行各项经费支出标准,不存在超标交通工具、超标住宿、超标接待、超标会议培训七是完善内部控制系统,有效执行各项内部控制系统,促进建立健全内部控制机制八是严格执行财政、审计部门提出的整改意见。

四、绩效考核。严格按照财政部、省财政厅全面实施预算业绩管理的要求,分别设定基本支出和项目支出业绩目标,年底后对上年度财政资金进行自我评价,将自我评价报告提交市财政局。同时,积极配合市财政聘请的第三方机构开展业绩再评价工作。

五、贯彻落实中央八项规定、省委第八巡视组反馈小金库问题。我局认真贯彻落实中央八项规定,省委第八巡视组反馈小金库问题,勤俭节约,控制三公经费。经过自我调查,我局无私地设置了小金库。

六、贯彻落实紧日子的决策情况。我局严格执行紧日子相关决策,按市财政要求减少一般支出和特别支出。严格从政府采购预算和政府投资项目预算审查中控制项目投资。水资源费和水土维持补偿费的征收立即全额完成了年度任务。每月报告财政库存资金回收盘活情况统计表,立即清理往来款项。

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